Das ist eine andere Idee, die mir helfen soll, passives Einkommen zu bekommen, während ich auf den Märkten trade. Nun, ich habe das Bridgewaters Allwetter-Portfolio und sein reines Alpha-Portfolio gesehen. Die Frage ist also, dass ihr All-Weather-Portfolio so konstruiert ist, dass es der Finanzkrise standhält, während ihr reines Alpha für Wachstum und Alpha durch ienauswahl gedacht ist. Wenn dies der Fall ist, kann ich dann einen Portfolio-Asset-Alloion-Mix erstellen, der eine geringe Wachstumskapazität mit einem nominalen Einkommen pro Monat aufweist und extrem robust ist. Die Schlüsselidee ist also, erster Schritt, Robustheit, dann der nächste Schritt im Faktor Einkommen pro Monat, 3. der Wachstumsfaktor und 4. Krisentest. Angenommen, wir können einen Portfolio-Asset-Alloion-Mix mit einem Ranking dieser 4 Kriterien erstellen, können wir eine extrem stabile Performance haben, die für Stabilität optimiert ist, aber nicht für das Besiegen des SPX gedacht ist, habe ich keine Absichten, den SPX zu schlagen. der einzige benchmark, den ich schlagen muss, ist 0. und 1 inkling ist das, ich kann die taf mo nutzen, um in krisenzeiten die gegenegie gegen dieses portfolio zu sein, wobei die hedge eher von der egieebene als von der egie ist der Asset Alloion Mix.
und indem ich beides mische, was bekomme ich? ein teilweise langes kurzes Buch. Eingefügtes Video
nullInteressanter Punkt, den der Professor macht, darüber, wie inverse etf funktioniert, ist es bedingt, dass es ein Managed-Fonds ist, in dem die -1 Korrelation eintritt, wenn der Markt sehr starke Dynamik hat, interessant.