Thema: CookieMonsta's Reise in die Forex Welt

4 Attachment (s) das 3-beinige Tier tanzt am letzten Freitag. Ich schaffte es, nach 18.30 Uhr ein paar Geschäfte zu machen, als ich nach Hause fuhr. sie können nicht isoliert gesehen werden, sie sind Teil des 3-beinigen Tieres, sie müssen mit einem anderen gesehen werden. Einige Trades werden nicht mit Gewinnen im Sinn gemacht, sondern sollen das Gleichgewicht im Falle eines schnellen Ausbruchs sichern, dann kann ich es schnell verwenden, um einen kleinen Angriff durchzuführen und Truppen zurückzuschalten und das Gleichgewicht wieder herzustellen, dann Rettung in den Gebieten, die sein müssen gerettet. Der usdjpy-Handel ist technisch nicht im 3-beinigen Tier, also kann es ignoriert werden, aber wir können das verwenden, um usd Stärke zu erkennen, da eurusd und gbpusd in letzter Zeit auf einer Träne sind, also einen Weg brauchen, um zu erkennen, wann usd die Szene betreten hat. Beachten Sie, dass die dominierende Hauptfunktion der Eurgbp-Aufwärtstrend und nicht Eurusd- oder Gbpusd-Bewegungen ist, was darauf hindeutet, dass in diesen 3 Paaren die Hauptbewegung auf der Gbp-Seite stattfand, da die Position von gbp auf allen 3 Paaren und der Richtung am dominantesten ist ist hartnäckiger, eurusd könnte sich möglicherweise ausbreiten, da es das am wenigsten dominante Paar ist, mit dem es ein Tief macht, und dann wieder höher steigt, um die Stopps über sich hinaus zu nehmen. Blick auf Usdjpy, können wir sehen, dass seine Haupttrend für den Tag abwärts ist, vielleicht Yen Stärke oder usd Schwäche anzeigend, aber in Wirklichkeit ist es etwas subtiler als das. Beachten Sie, dass eurusd und gbpusd hauptsächlich reißt, und usdjpy ist abwärts, so unsere wichtigste Schlussfolgerung ist, dass die Hauptstärke der Bewegung von GBP und Yen ist, usd möglicherweise nicht im Bilde sein oder zumindest kann es wegen 2 Faktoren derzeit sein, usd hat syrische Fundamentaldaten und technisch gesehen könnten seine Bewegungen von GBP und JPY überschattet worden sein. Beachten Sie, dass eurusd Impuls zeigte, bevor es zurückkehrte, also wurde ich von dieser Impulsbewegung getroffen und in Wahrheit zeigte es sich ziemlich stark, so dass ich nicht sicher war, ob diese Bewegung sehr ausgedehnt wäre, also die Bewegung zu gbpusd, dann wenn eureud dann umgekehrt wurde war es gut, Einheiten zur Rettung einzusetzen, sonst wäre der Trade Blotter sehr anders, was stärker zu gbpusd shorts neigte. Die Schlüsselidee ist dies, während der Umzug vor sich geht, gibt es eine Möglichkeit, mein Buch zu schützen? Ja, ich kann kurz sagen, und tatsächlich, als eurusd seinen Tiefstand erreichte, war mein ganzes Buch tatsächlich auf. daher wird die Fähigkeit, den Verlust des Buches auf die eine oder andere Weise auszubalancieren, immer ein Vorteil sein, nur für das 3-beinige Tier muss man 4x kleiner tauschen, als wenn man nur 1 Paar hat. viele andere verschiedene Arten können verwendet werden, aber sie werden ihren Vorteil und ihren Nachteil haben, so ist es wirklich für Sie geeignet? oder eher sollte ich sagen, ist es für Ihre aktuelle Situation geeignet? Beachten Sie auch, dass die Trades manchmal geschlossen werden, bevor die Bewegung abgeschlossen ist, vor allem, um auf sicherere Niveaus herunterzufallen. Derzeit arbeite ich zwischen Level 3-4 auf jedem Paar, sobald ich zu Level 3 komme, werde ich versuchen, zurück zu Level 2 zu verdrehen. Die Levels und die Trades auf den Charts haben keine Korrelation, ich teile meine Einträge in 1 Level auch nach Gefühl.

Über Nacht Rettungen und Langzeit-Rettungen. Occ Rasiermesser, die einfachste Lösung ist die beste. 1) Strategie, um Buch Volatilität und Exposition zu schützen (fehlende Stücke mit möglichen Kandidaten, 3legged Tier ist 1) 2) Rettungsmannschaft neu initialisieren, wenn Impuls bläst (grundlegende taf mo Rettung) Idee, Market Maker haben viele Tricks in den �“rmel, um Buch zu schützen Deshalb können Krise nach Krise ihr Buch schützen, ist die Intuition. Der Schlüssel besteht darin, zu rekonstruieren oder zu entschlüsseln, was ihre ionen sein könnten. Kandidat 1: 3-beiniges Tier oder Schmetterling, im Wesentlichen effektive Nutzung von Beziehungen. Upside, kann in einer kleinen Menge von Zeit, nach unten, extrem Cap-intensive bis zu 4x Cap des Originals voraus. Erfordert eine aktive Verwaltung, es sei denn, du hast das 3. Bein zum Quadrieren gemacht. Kandidat 2: Einsatz von 0 Cost Collars zur Reduzierung der Portfoliovolatilität gegen Gegenimpulssituationen. Upside, nicht so kapitalintensiv wie effektiv, Risikoniveau wird gesenkt. Nachteil, jetzt Zeit und Volatilität ist ein Faktor bei der Verwaltung verschiedener Beine der Optionsseite. Kann ruhig im Bett schlafen, auch wenn der Markt nach dem Kragen plötzlich abstürzt. Kandidat 2 hat sich gegen die Finanzkrise profiliert, zB im Fall der Nicklektion. Long 1lot, Markt fällt im Extremfall, wo der Markt nur 100pips in 1 Sekunde abschattet, nicht machbar, effektiv zu schneiden und umzudrehen. Daher ist es mit einer 50 pip breiten, effektiven Belichtung jetzt 150 pip ausgesetzt, aber es spielt keine Rolle, wie weit der Markt effektiv abfällt. Wenn der Markt fällt, muss er tote Katze bouncen, um Erschütterungen auszulösen, Schlüssel ist es, in diese scharfen Spitzen zu retten. Haupthindernis zu überwinden, Volatilität der Buchausstellung während der Abwärtsbewegung ist im Gange. Die Verwendung von Krägen ermöglicht es dem Buch, die Volatilität im Portfolio zu sichern, dies ist das einzige Ziel des Halsbandes, das Buch zu schützen, es soll keinen Gewinn bringen. Dann ist der erste Zug abgeschlossen, der nächste Zug ist, wenn der Markt unten ist, was 1000 Pips darunter sein kann, kann die Rettung mit dem Ziel wiederhergestellt werden, 150 Pips statt 1000 Pips zu retten. Natürlich ist Kandidat 3, 3-beinigen Tier mit Kandidat 2 zu verwenden. Der Kern ist, wie Buch zu schützen, während extreme Bewegungen passiert, um sie wieder zu aktivieren, wenn sie günstig sind. Angriffe sind normalerweise geradlinig, weil das Risiko gering ist, aber der Gewinn hoch ist, da es dafür spricht, dass Rettungseinsätze in extremem Gelände der Kurvenball sind. Besonders dann, wenn Sie Angriffsstufe 3 und Marktspritzer mit einer ungeplanten Ankündigung, die Sie nicht vorhersehen können, und Sie sich nicht sicher sind, auszuschneiden und umzudrehen oder zu pushen und zu retten. Dann brauchen Sie vielleicht eine dritte Möglichkeit, zu warten und zu warten. Dann ist der Schlüssel, sobald Sie Level 2 Belichtung getroffen haben, solche Maßnahmen müssen bereit sein, Buch zu verteidigen. Die Idee des Taf-Threads, die Volatilität der Buch-Exposure gegenüber den Märkten zu managen, besteht darin, die Größe der Startposition klein zu halten. Erweitern die Idee mehr, vielleicht Ideen aus Hedging-Buch verwendet werden können. Der Schlüssel ist die Fähigkeit, die Buchvolatilität zu reduzieren, bis andere Strategien umgesetzt werden könnenBring das Buch zurück. All dies (meiner Meinung nach) widerspricht jedoch nicht dem Kern, den Markt gut zu tanzen, da er es tatsächlich als die Kernmanagementegie nutzt, um Gewinne zu erzielen und die Hauptrettungssequenz zu bewirken. Weiter ist nur ein paar zusätzliche Sachen für zusätzlichen Schutz. Machen Sie keinen Fehler, da der Markt mehr an Wert gewinnt, wird die Rate des Austrocknens der Liquidität in Krisenzeiten immer schneller und abrupter, genau wie der Spx-Flash-Crash. Solche Situationen können sich im Vergleich zu menschlichen Händlern, die mehr Diskretion haben, immer mehr durchsetzen. Der perfekte Sturm ist, wenn das HFT-Triggern Cluster-Kaskaden stoppt und dann wiederum andere Impulse hft und dann mehr Cluster auslöst.

Die Kunst der spontanen Reaktionen. Der Grund, warum Kurvenbälle Kurvenkugeln genannt werden, liegt darin, dass sie schwierig zu handhaben sind und vielleicht etwas Neues sind. Die Fähigkeit, auf unsichere Bedingungen zu reagieren, ist daher das Markenzeichen eines anpassungsfähigen Traders. Und der einzige Weg wird darin bestehen, den Geist dahingehend zu trainieren, dass er über den Tellerrand hinaus denkt, was es bedeutet, zu beobachten, was der Markt tut, die Handlungen zu erkennen und die geeignete Strategie zu entwickeln. Das war die Lektion in der Welt der Kunst der spontanen Reaktionen.

bei einem Crash wird alles synchronisiert, die Volatilität verschwindet von den Charts. abs (0.5-0.9) Korrelationsfaktoren, kickt ein und Volatilität und Momentum in 1 Richtung setzt ein, und das ist wie lange Straddles (müssen keine Optionen sein) kann gutes Geld machen, wenn extreme Volatilität plötzlich einsetzt. Aber natürlich sind die Faktoren multi-dimensional, wie Korrelationsrissrisiko ausgelöst durch fundamentale Veränderungen.

Ich kann das Buch für diese Woche schließen, scheint wie der Adx-Swing-Trade-Mo mit zusätzlichen Regeln für Long-Short als eine Möglichkeit, Korrelationsrisiko zu verwalten und lange Shorts zu balancieren Risiko scheint in Ordnung zu arbeiten. Aber 2 Wochen im Wert von Ergebnissen einfach nicht schneiden. Die Renditen betragen 1% für Woche 1 und 3% für Woche 2, der Tiefpunkt für den Tiefpunkt lag bei 0% für die erste Woche und -0,5% für die 2. Woche, jedoch wird Woche für Woche gemessen, also am Montag Alles wird zurückgesetzt, daher wird der Draw-Down-Wert dieser Woche von diesem Monstag-Kontowert bewertet. Wird für weitere zwei Wochen für mehr Vorwärtstest tragen. Es scheint, dass die Korrelationen mit einem sich drehenden Gelände helfen. Dies ist ein interessanter Anhaltspunkt, könnte sich potenziell zu etwas stärker und robuster entwickeln. Und wie immer basieren die Haupteintrittssignale auf dem Gefühl des Trends des Marktes, daher ist die einzige Grenze wirklich meine Fähigkeit, den Markt zu erkennen und zu spüren und auch die Korrelationen richtig und zur richtigen Zeit zu verwenden. Hmm, ich frage mich, wie dieses System gegen einen Marktcrash gerecht wird. Theoretisch werden die 2 Hauptbereiche, die ein voll funktionsfähiges All-Terrain-System oder -Mo haben muss, Strategien sein, die sowohl unruhige Terrains als auch plötzliche Abstürze handhaben. Wenn der Mo also einmal damit umgehen kann, ist der Rest, mit dem man sich wirklich auseinandersetzen muss, der Schlupf von der Entdeckung bis zur Implementierung der relevanten Strategie.

Wenn Sie sich die -Regeln ansehen, die kostenlos sind, scheint es, als hätten sie auch eine Art von Korrelationsregeln für das Portfolio. Interessant. 4 max Einheiten für 1 Einzelmarkt, 6 Einheiten maximal eng korreliert, 10 Einheiten maximal lose korreliert und einzelne Richtung 12 Einheiten max. Ich glaube, dass diese Regeln gestärkt werden können, um ihre Robustheit gegenüber abgehackten Segmenten zu verbessern. Ersetzen Sie zuerst die Trendfilter durch den Trend, nichts starres. Zweitens können die Regelsätze für die Vermögenskorrelation in abgehackten Segmenten lange Short-Positionen in der Regel schützen, während der Markt unruhig ist. Das heißt, eine spezifische Verwendung ausgewählter Assets für ihre Korrelationen kann eingesetzt werden, um die verlierenden Segmente während der abgehackten Marktsegmente zu mildern. Dann, wenn die Märkte sich entwickeln, können die langen kurzen Beziehungen wieder ungezwungen sein, im Grunde ist es ein Ermessensspielraum als Portfoliomanager. Daher glaube ich, dass die -Regeln mithilfe von Portfolio-Asset-Korrelationen verbessert werden können und dass die Kernegie verbessert werden kann, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und strikte Trendfolgerei zu vermeiden.

http://www.followingthetrend.com/201...professionals/Im Grunde, der Irrtum in der technischen Analyse, nur verschiedene Wörter, verschiedene Autoren, die gleiche Idee, mit

So kann das Long-Short-Portfolio der adx-Methode selbst in eine Long-Short-Portfolio-Strategie mit mehreren Anlageklassen unterteilt werden. Was ich damit meine, ist, dass wir Rohstoffe, ien und Anleihen, Währungen und Metalle haben. Im Grunde genommen kann jede Anlageklasse 1 Instanz des Long-Short-Books betreiben, etwa 20% des Buchwertes und dann 20% davon maximal 4% der 20%, um dann die Strategie für diese Anlageklasse zu führen Jede Anlageklasse ist 20% und ihre Korrelationen sind diversifiziert. So, jetzt haben wir ein Multi-Asset-Long-Short-Portfolio. In der Regel sind solche Portfolios, sofern Sie nicht die Zeit dazu haben, aufgrund ihrer Größe schwieriger zu verwalten. Angenommen, Sie sind eine Gruppe von 5 Händlern, jeder Trader kann 1 Asset-Klasse nehmen und damit laufen. Die Idee ist von hier,
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fail-Safe_InvestingIm Grunde handelt es sich um die Long-Short-Variante des permanenten Portfolios, das ursprünglich ein Long-Only-Portfolio war. Wenn also eine Krise eintritt, ist es wahrscheinlich, dass die plötzliche Volatilitätsspitze dazu führt, dass das Long Short Book von der Volatilitätsspitze profitiert, da lange Short-Bücher von plötzlichen Volatilitätsspitzen bei einem plötzlichen Crash profitieren.

http://www.followingthetrend.com/201...ta-membership/Gute Verbindung, die den Irrtum in der Analyse hervorhebt. Es ist wirklich der Irrtum, den Menschen in die Analyse einbringen, der sie täuscht. Der Preis dreht sich, wenn Orderflow eingeht, 50% Fibo funktioniert nur, wenn der Markt aus 90% Kristallkugellesern besteht, deren Volumen ausreicht, um den Bestellfluss zu beeinflussen

Technisch gesehen könnte man, wenn man beide Techniken der technischen Analyse und der CFA verwenden könnte, um ein Portfolio zu erstellen, Portfolios nach Art von Long-Short-ien-Hedge-Fonds erstellen. Gut, was Sie tun, wenn Sie das tun und was diese Hedgefonds tun, ist ähnlich, nur die tatsächliche Technik ist anders, sagen Sie, Sie verwenden keine reinen ien-Fundamentaldaten, aber Sie verwenden Korrelationen oder wenn Sie Grundlagen, aber begrenzte Korrelationen verwenden. Dann können Sie mit der technischen Analyse den Trend fühlen und entscheiden, ob der Markt mit der Analyse übereinstimmt oder nicht. Der Schlüssel dazu ist, die Analysefehler zu vermeiden.