CFA Level 1 bis 3 scheint interessant zu sein, ich sah den Lehrplan, frage mich, gibt es mehr Infos zum Schmetterling dort? Der Schmetterling scheint mir im Kern ein Multi-Asset-Portfolio mit Korrelationen darin zu sein. Daher können die Volatilität und Varianz von Multi-Asset-Portfolios auf diese Weise angepasst werden. Werde definitiv nach diesen 3 Kursen suchen
2 Anhang (e) nur für meinen persönlichen Buchhaltungszweck. Experimentieren mit Situationen hoher Volatilität.
Geringfügige Verschlechterungen des Delta-Hedge-Wertes in Bezug auf die diskretionäre Abwertung durch den Delta-Wert in Bezug auf die Volatilität könnten eine Möglichkeit sein, Long-Straddles auszunutzen?
Das letzte Stück, der Kurvenball, den ich zu überwinden habe, scheint mir die Hauptlernkurve zu sein, um den plötzlichen Spike auf Level 3 gegen meine Position zu bewältigen und diesen Teil richtig zu managen. Zusätzlich dazu muss ich noch in der Lage sein, einige Gewinne einzubringen, um Verluste auszugleichen, um zu lernen, mit dem oben genannten Kurvenball umzugehen. So modifiziert von der taf mo ist eine benutzerdefinierte mo, die auf Scout-Bereitstellung und Angriff und 1 Limit Rettung in einem Bereich gebunden Szenario und Angriff nur in einem Trend-basierten Szenario basiert. Nun, dieser Mo stimmt mehr mit dem überein, was Alex im taf-Thread erwähnt hat, der hauptsächlich auf Attacken fokussiert ist, so dass es hauptsächlich darum geht, Pfadfinder zu beschneiden, wenn sie nicht favorisieren und hart attackieren, wenn sie auf Wind sind. Und die Basis unterstützt die andere Denkschule für das Dehnen nach einem höheren Risiko-Ertrags-Verhältnis zugunsten von Belohnungen. Es ist also der Skew 1 1 2 für den Angriff, 1 1 Cut Verlust für die Rettung. Zusätzlich zu diesem, das auch gleichzeitig entwickelt wird, ist der Swing-Trade-Mo, der immer noch in bereichsbegrenzten Szenarien instabil ist, aber in Trend-Umgebungen gut abschneidet.Zitat von ;
https://www.tradingintuitive.com/gen...-analysis.htmlWenn du mijamoto zitierst, bin ich interessiert, wenn du mehr über 3 Königreiche erklären und erzählen kannst (wenn es welche gibt) und was ist deine Meinung über ECN Level 2? regrads Hi mijamoto, Im Wesentlichen ist ein Tanz mit 3 Märkten gleichzeitig. (Siehe meine Veröffentlichung im Diagramm). Sie werden 9 Diagramme gleichzeitig betrachten. zB Kabel-Eur (die Kolonialherren), USD (der WW2-Sieger) mit dem Rest des Klumpens (die freien Drittwelt-Handelspartner). Dies könnte sich ein wenig ändern, wenn die gebundenen Länder in Betrieb gehen. Um das zu tanzen, musst du die Fähigkeit beherrschen, als erstes Mädchen zu tanzen. Seine Verwendung ist sehr nützlich, um die anderen Mädchen zu messen. Aber wenn du Probleme hast, ein Mädchen zu tanzen, dann kann Tanzen 3 sein ... Außerdem muss dein Buch ziemlich groß sein, um es zu tun. Seine Art von Handel, mit Arbitrage als Grundlage für den Handel. Kreuze Wenn das Aufreißen auftritt, ist es eine Handvoll zu verwalten. Wenn es synchronisiert ist, richtet es den Trend absolut aus. Ich kann nicht über ECN2 beraten, da es sich um Einzelhandelsgeschäfte handelt, und ich bin hier, um selbst über sie zu lernen (wie ich von Spot Interbank Tier1 bin). sogar ECN als ein praktikables Handelsvehikel wird noch untersucht. Ich würde mich freuen, wenn andere hier auf Links intradingintuitiveverweisen können, um das neue Trading Vehicle (ECNs) zu verstehen. Ich bin der Meinung, dass das nicht einmal 3 Interbank ist. Danke für die Nachfrage. Grüße PS: Ein anderes Ding, das ich noch einmal betonen möchte, ist, dass das Lesen und Fließen entlang des Fadens zum Ansturm hier nicht gerecht wird, da ich schon zu schnell gehe. Beachte, dass es zu jedem Zeitpunkt der Studie ein Informationsvakuum geben wird, in dem du innehalten, nachdenken und die Antworten auf das Training finden musst. Wenn Sie ohne das Denken weitermachen und die Informationen für sich selbst entdecken. Dann akkumulieren Sie diesen Mangel und gewinnen dann durch das Lesen nichts. Ich glaube, dass viele hier, die durch den Prozess gegangen sind, glücklich sein werden, Ihnen zu helfen, zusammen mit den Antworten auf die Fragen zu helfen, über die Sie nicht wissen wollten. Also bremse und bewege dich in deinem eigenen Tempo, da die meisten Dinge, die man lernen muss, bereits gegeben sind, und ich versuche nur das zu wiederholen, was vielleicht verpasst wurde. Basis des 3-beinigen Tieres.
Bevor ich auf dieses Problem gestoßen bin, hatte ich einmal über dieses Problem nachgedacht, was würde passieren oder wie würde ich es schaffen, wenn ich auf ein solches Problem stoßen würde, die Antwort war, dass ich es nicht herausgefunden habe, daher glaube ich, dass dies mein Kurvenball ist um dies zu lösen, um solche Szenarien effektiv bewältigen zu können. Dies wird als das große Überbrückungsszenario angesehen.
vielleicht passiert jetzt etwas in den märkten usdchf hat schnell beide seiten gefegt. innerhalb von 3 Minuten, lässt mich fragen, was ist die Nachrichten oder ist es nur ein Schwung. Ach, das ist die Art von Tag, den ich am meisten hasse, nahm die gesamte Position mit Verlust, auf Kosten von 2-Tages-Auslandskappe. im wesentlichen was passiert ist, war ich gefangen von der stündlichen in gbpusd nach shorts bis zu level 3, und das ist mein max erlaubtes level, also hatte ich keine andere wahl als den verlust zu nehmen. und deshalb wird das 3-beinige Tier unwirksam, da es beim Auftreten von Reißen weitere Probleme verursachen wird, wenn es bei Stufe 3 kurzzeitig ausgesetzt wird. Ich werde über dieses Problem meditieren müssen, ich denke, ich habe noch keine richtige Strategie, um damit fertig zu werden. den Rest der Woche aus, da ich meine Risikoparameter aufgebläht hatte. und werde meine Trades überprüfen
Das ist eine andere Idee, die mir helfen soll, passives Einkommen zu bekommen, während ich auf den Märkten trade. Nun, ich habe das Bridgewaters Allwetter-Portfolio und sein reines Alpha-Portfolio gesehen. Die Frage ist also, dass ihr All-Weather-Portfolio so konstruiert ist, dass es der Finanzkrise standhält, während ihr reines Alpha für Wachstum und Alpha durch ienauswahl gedacht ist. Wenn dies der Fall ist, kann ich dann einen Portfolio-Asset-Alloion-Mix erstellen, der eine geringe Wachstumskapazität mit einem nominalen Einkommen pro Monat aufweist und extrem robust ist. Die Schlüsselidee ist also, erster Schritt, Robustheit, dann der nächste Schritt im Faktor Einkommen pro Monat, 3. der Wachstumsfaktor und 4. Krisentest. Angenommen, wir können einen Portfolio-Asset-Alloion-Mix mit einem Ranking dieser 4 Kriterien erstellen, können wir eine extrem stabile Performance haben, die für Stabilität optimiert ist, aber nicht für das Besiegen des SPX gedacht ist, habe ich keine Absichten, den SPX zu schlagen. der einzige benchmark, den ich schlagen muss, ist 0. und 1 inkling ist das, ich kann die taf mo nutzen, um in krisenzeiten die gegenegie gegen dieses portfolio zu sein, wobei die hedge eher von der egieebene als von der egie ist der Asset Alloion Mix.
und indem ich beides mische, was bekomme ich? ein teilweise langes kurzes Buch. Eingefügtes Video
nullInteressanter Punkt, den der Professor macht, darüber, wie inverse etf funktioniert, ist es bedingt, dass es ein Managed-Fonds ist, in dem die -1 Korrelation eintritt, wenn der Markt sehr starke Dynamik hat, interessant.
Okay, ich nenne es einen Tag, einen guten Tag insgesamt, mehr als gestern.
1 Attachment (s) in Ordnung, kleine Kopfhaut nach Boc Release einige Sachen, wurde nach dem Spike gestartet, dann in wenigen Sekunden, wenn Preisrückzieher, Eintrag wurde eingesetzt, am besten auf 1min Diagramm zu sehen.
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