5 Anhang(e) ***Neu aktualisierte Vorlage***
Diese Handelstheorie basiert auf einer dynamischen Herangehensweise an die M�rkte. Da sich die Marktdynamik st�ndig �ndert, ist beispielsweise ein einfacher Stop-Loss von 20 Pips auf der 5-Minuten-Linie nicht immer das Beste, da sich die Volatilit�t �ndert. Im vergangenen Monat haben wir eine wahnsinnige Volatilit�t erlebt, und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die einen festgelegten Stop-Loss verwendet haben, auf Probleme gesto�en sind. Es macht Sinn, dass sie das tun w�rden.
Ich wei� nicht, ob jemand etwas aus dieser Vorlage und diesem Ansatz programmieren k�nnte.... Irgendwelche Ideen damit lassen Sie es mich wissen!
Also hier gehts:
Ich werde versuchen, so wenig Zeit wie m�glich mit den Einstiegstechniken zu verbringen und mehr mit der Positionsgr��enbestimmung und den Ausstiegstechniken, die der einzige wirkliche Weg sind, um das Ergebnis Ihres Handels zu bestimmen ...
Ich habe 3 Keltner-Kan�le gezeichnet. Alle sind um einen 20-Perioden-MA (unsichtbar) gezeichnet, wobei der erste als Abweichungsh�llkurve von 1,618 gezeichnet wird, der zweite @ 2,618 und der zweite @ 4,236, in �bereinstimmung mit Fibonacci-Spa�.
Es k�nnte genauso gut funktionieren, eine Abweichung von 2, 3 und 4 zu verwenden, aber die Verwendung magischer Zahlen scheint den gr��ten Teil der Preisbewegung einzuschlie�en und die besten Zonen zu bieten, nach denen man suchen muss, wenn man Trades platziert. Plus... Sie sind magische Zahlen, also ist es fast so gut wie eine Kristallkugel auf Ihrem Schreibtisch zu haben.
Markthandel in diesen Phasen:
Hoch und fl�chtig,
Auf und still
Seitw�rts und Volatil
Seitlich und leise
Unten und fl�chtig
Unten und ruhig.
Zu wissen, wie man in allen Situationen reagiert, ist der Schl�ssel, oder zu wissen, wie Ihr System reagiert ... aber am Ende sind Sie Ihr System, nein?
Der Rapid Colored RSI ist da, um nach Deckung (Best�tigung der Kursbewegung) und Divergenzmustern zu suchen. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, gibt es eine gro�artige Seite, auf der Sie lernen k�nnen, wie es n�tzlich sein kann, die mehrere Artikel enth�lt:
http://www.trading-naked.com/Divergence.htm
Wenn sich der Markt nach oben und volatil oder nach unten und volatil bewegt, haben Sie hoffentlich bereits ein Signal erhalten oder einen guten Ort gefunden, um long/short zu gehen, und sind immer noch in Ihrer Position, aber ... Suchen Sie nach Pullbacks in die Zone zwischen der wei�en Mitte mov avg (21 ema) und der goldgepunktete Keltnerkanal. (oder die 5ema - siehe Philip Nels 5 min egy)
Wenn der Markt nach oben und ruhig oder nach unten und ruhig ist, sollten die B�nder enger sein, also k�nnten Sie nach R�ckz�gen in die erste Gruppe von B�ndern suchen, die dem Trend direkt entgegengesetzt sind, nach R�ckz�gen in die Ema-Zone von 5/21 oder einfach nach R�ckz�gen, die gesichert sind durch Unterst�tzung/Widerstand, der Schl�ssel hier ist, dem Trend zu folgen!!! Achten Sie beim schnellen RSI auf OB/OS.
Sidways und Volatile, suchen Sie nach Pullbacks zwischen 1,618 und 4,236, mit den besten Signalen zwischen den 2 �u�eren B�ndern f�r Bereiche, die long/short gehen. Best�tigen Sie mit RSI, entweder OB/OS- oder Divergenzmuster. Traden Sie die Extreme des Seitw�rtskanals.
Seitw�rts und ruhig, suchen Sie nach Pullbacks zwischen den beiden inneren B�ndern (1,618 und 2,618) nach Bereichen, in denen Sie long und short gehen k�nnen. Achten Sie auf OB/OS auf dem RSI.
Der ATR dient zur Verwendung f�r Ihren Stop-Loss und f�r eine Augapfelmessung der Volatilit�tsbest�tigung - Sehen Sie sich den Positionsgr��enrechner auf der n�chsten Seite an, um den RSI als Stop-Loss-Messung zu verwenden!
Ich habe festgestellt, dass das 2-fache des ATR einen hervorragenden Stopp bieten kann, der nicht zu weit entfernt ist, um ein gutes Risiko-Ertrags-Verh�ltnis zu schaffen, w�hrend es sich immer noch au�erhalb des L�rms des Marktes befindet, der 1x ATR ist.
Hinweis f�r mt4-Programmierer: Ich w�rde die ATR lieber so auf meinem Chartbildschirm anzeigen lassen: 1x ATR=, 2xATR = 3xATR= usw. Anstatt auf die Linie und atr zu schauen und sie zu multiplizieren. Wenn jemand die F�higkeit hat, dies zu programmieren, w�re das gro�artig zu sehen und zu verwenden!
RSI: Wenn der schnelle RSI abdeckt (best�tigt) oder auseinandergeht, sind dies zwei Dinge, auf die Sie achten sollten, er wird immer beides tun (duh) ... Konvergieren bedeutet, Preisbewegungen zu best�tigen, also wenn Sie bei einem R�ckgang eines Trends kaufen und Der RSI best�tigt die Preisaktion, es ist ein sicherer Ort - Es ist besser, wenn der RSI beim Dip divergiert, aber Sie m�ssen m�glicherweise auf kleinere Zeitrahmen zoomen, f�r mich w�re das der 1-Minuten-Chart.
Wenn er also in einem Seitw�rtsmarkt vom Preis abweicht, k�nnte das ein ausgezeichneter Ort sein, um Long/Short zu gehen, wenn er mit einem Trend konvergiert, ist dieser Pullback ein ausgezeichneter sicherer Ort, um Long/Short zu gehen, wenn er in einem divergiert Trend, es wird wahrscheinlich 2-5 Divergenzen geben, bevor der Trend eine gr��ere Korrektur oder Ver�nderung durchf�hrt. Manchmal gibt es ausgezeichnete Muster, wenn Sie die erste Divergenz sehen, gefolgt von einem Pullback mit Konvergenz. Dies funktioniert auch f�r die zweiten Divergenz-/Konvergenzmuster. Wenn dies verwirrend ist, lesen Sie den Trading Naked-Artikel. Ich denke, das ist ziemlich selbsterkl�rend.
Der farbige Teil des Rapid RSI ist nur als Augenweide da.
Der einfachste Weg, Ihre Positionen zu dimensionieren, besteht darin, Ihr Risikoniveau konstant auf dem Risikoniveau zu halten, mit dem Sie sich wohl f�hlen. Ich pers�nlich habe festgestellt, dass die Verwendung eines niedrigen Risikos zu Beginn des Monats mit einem skalierten Ansatz, wenn das Konto w�chst, gut funktioniert, aber die Ergebnisse beeintr�chtigen kann, wenn es mehr als 2x �ber das urspr�ngliche Risiko hinausgeht.
Nehmen wir also an, Sie beginnen mit 1/2 % Risiko am Anfang des Monats, machen mehrere gute Trades, damit Sie 5 Gewinner und 2,5 % Gewinn haben, Sie k�nnen w�hlen, ob Sie auf 0,75 % oder 1 % Risiko/Trade skalieren m�chten. aber seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein paar Verlierer haben, reduzieren Sie auf 1/2 %, um Ihr urspr�ngliches Kapital auf die realisierten Gewinne Ihres Vormonats zu sch�tzen. Diese Zahlen sind nur ein Anhaltspunkt und ein Beispiel... Die Positionsgr��e ist genauer als diese, also lassen Sie es mich anhand eines Beispiels etwas besser erkl�ren:
Nehmen wir an, der Markt ist seitw�rts und volatil und erf�llt Ihre Setup-Anforderungen. Sie k�nnten eine Position mit einem Stop-Loss beim 2-fachen des ATR einnehmen. Wenn der ATR auf dem 5-Minuten-Chart 10 betr�gt, platzieren Sie einen Stop-Loss bei 20 Pips und bemessen Sie Ihre Positionen so, dass 20 Pips auch Ihren Risiko-%-Parametern entsprechen.
20 Pips sind jetzt Ihr Risiko, Ihre Belohnung h�ngt davon ab, wo Sie aussteigen ... Daf�r gibt es mehrere Egies, tats�chlich unz�hlige. Ihre Aufgabe als Trader ist es, so zu handeln, dass Sie durchg�ngig gute Renditen auf Ihr Risiko erzielen.
Eine Sache, die ich festgestellt habe, ist, dass sich der Markt, wenn er sich von einem Band entfernt, zum gegen�berliegenden Band bewegt, sodass Sie dort einfach den Gewinn mitnehmen k�nnen, f�r das 1-2-fache Ihres Risikos und ein gutes Ma� an Genauigkeit, oder sobald er das gegen�berliegende Band erreicht Verfolgen Sie Ihren Stop-Loss um einen angemessenen Wert (das 1,5-fache meines Stop-Loss scheint als Beispiel gut zu funktionieren), basierend auf den Marktbedingungen und der Volatilit�t. Ihn durch das gegen�berliegende Innenband zu verfolgen, scheint bei Trend-/Volatilit�tsbedingungen gut zu funktionieren. Der Sinn eines nachlaufenden Stop-Loss besteht darin, Ihre Gewinne zu maximieren und gleichzeitig realisierte Gewinne zu sch�tzen, sodass Sie sich entweder daf�r entscheiden k�nnen, ihn eng nachzuziehen oder ihn zu lockern.
Zum Beispiel: Wenn Sie long sind und der Markt ein Schl�sselniveau erreicht, wie z. B. eine gerade Zahl oder ein Widerstandsniveau, k�nnen Sie Ihren Trailing Stop festziehen oder ihn lockern, falls er dieses Niveau durchbricht.
Behalten Sie Unterst�tzung/Widerstand und Trendlinien im Auge, und ich bin mir sicher, dass jemand etwas mit Pivot-Punkten oder einem anderen Weg finden wird, um schlechte Trades herauszufiltern oder Genauigkeit hinzuzuf�gen, es sollte Sinn machen und nicht nur Ihr System machen mehr eingehalten
So mag ich es, wenn meine Vorlage eingerichtet wird, weil ich sie als sehr einfach ansehe und mir Bereiche zeigt, die ich aufsetzen und beachten muss. All das Zeug in der Mitte der Kan�le ist f�r mich von geringer Bedeutung, es sei denn, der Markt tendiert und zieht sich zur�ck ... Die 50-, 100- und 200-SMAs dienen der visuellen Unterst�tzung/Best�tigung des Trends.
Wenn der Markt vom RSI abweicht, achten Sie darauf. Die Idee ist, nach risikoarmen Einstiegen zu suchen, die eine gute Wahrscheinlichkeit f�r einen Ausstieg haben, der eine positive Erwartung zul�sst. Zum Beispiel:
Ich habe eine schnelle Simulation in meinem Excel-Blatt ausgef�hrt, das ich mit den Van-Tharp-Prinzipien der Handelsverfolgung, Positionsgr��e und Systemqualit�tszahlen erstellt habe ... Ich werde dies anh�ngen, wenn ich heute Abend nach Hause komme (ich wei�, dass jemand danach fragen wird). Dies ist aus dem Buch The Definitive Guide to Position Sizing, � Van Tharp
Als ich ein 50/50-Gewinnverh�ltnis mit einem 2-1-Gewinn auf die Gewinner eingab, war die Systemqualit�tszahl satte 7, was das Gebiet des Heiligen Grals ist. Ich habe ein 50/50-Gewinnverh�ltnis mit Gewinnen von 1,25 x Risiko eingegeben und der SQN lag bei etwa 3,5, was handelbar ist und best�ndig Geld verdienen w�rde. Sie m�ssen also nicht unbedingt das Beste aus einer Bewegung herausholen, Sie m�ssen nur ein gutes Risiko-Ertrags-Verh�ltnis haben, kombiniert mit einem Gewinnverh�ltnis, das positive Ergebnisse erzielt, was auch immer das sein mag, und es wird f�r jeden H�ndlerHandel anders sein Stil. Ich gehe gerne das 2-fache meines Risikos ein, weil es mir Raum gibt, meinen Stop nachzuziehen, wenn ich denke, dass der Markt weitergeht, es gibt mir auch Raum, meinen Stop-Loss bei BE zu platzieren, wenn es meinem 2-fachen Ausstiegsbereich nahe kommt, oder wenn ich Ich versuche, das Kapital zu sch�tzen und das 1-fache meines Risikos zu erh�hen.
Auf einer anderen Anmerkung, ich habe gesehen, wie gro�e Spieler mehr als 5 Millionen Calls in unser Parkett geworfen haben, und sobald sie 10 Punkte im Guten sind, setzen sie ihren Stop-Loss auf Breakeven, das kann ein weiser Egy sein oder auch nicht, aber ich werde es tun Ihnen sagen, dass dies die Wahrscheinlichkeit, dass Sie aufgrund des L�rms des Marktes ausgestoppt werden, erheblich erh�ht, k�nnten Sie mit dem Handel sehr Recht haben, aber dem Markt keinen Raum zum Ein- und Ausatmen gegeben haben. Au�erdem haben die meisten Leute, die bei uns anrufen, keine Ahnung, was sie mit Risikopr�mien und Positionsgr��en machen, und sie spielen nur ... Das ist die Schlussfolgerung, die ich gezogen habe, nachdem ich viele solcher Trader Pleite gehen sah. Du willst nicht so sein wie sie. Sie nutzen eine enorme Hebelwirkung, also m�ssen sie ein HOHES Ma� an Genauigkeit haben, was sie nicht haben, es sind bestenfalls 50 % ... Sie verlieren st�ndig viel und ihre Emotionen sind eine Achterbahnfahrt, sie haben keinen Vorteil.
Handeln Sie super klein (1-1 Leverage auf Ihrem Konto ist eine Idee), bis Sie 20-40 Trades haben, und analysieren Sie dann Ihre Trades. Wenn die Dinge gut funktionieren, �berpr�fen Sie sich selbst und skalieren Sie dann ein wenig. Sp�len, Wiederholen, Weiter ....
Ich hoffe, ich habe einigen eine sehr gute Herangehensweise an die M�rkte geboten, w�hrend ich die Dinge immer noch einfach gehalten habe.
Ich sollte erw�hnen (auch wenn es gesunder Menschenverstand zu sein scheint), dass ich die M�rkte im Zusammenhang mit meinem Zielmarkt genau im Auge behalte, f�r den USD/CAD sind es �l, TSX, Dow usw. Die Intermarket-Analyse ist ausgezeichnet, wenn Sie dies nicht getan haben hab das schon rausgefunden. Es macht Sinn, dass, wenn Oil tankt, der CAD tanken sollte, damit der USD steigen sollte. Es macht Sinn, dass ausl�ndische Investoren ihre kanadischen Aktien und ihre kanadischen Dollar verkaufen, wenn die TSX abst�rzt (es sei denn, sie haben ein Cad-Aktienkonto). Wenn die TSX steigt, m�ssen ausl�ndische Investoren CAD-Dollar kaufen, um CAD-Aktien zu kaufen ... Es gibt viele B�cher �ber Intermarket-Analysen.
Auch ich muss das wahrscheinlich nicht sagen, aber nur f�r den Fall - sehen Sie sich die Pressemitteilungen an und verwenden Sie eine Live-Quelle (ohne Verz�gerung). Wenn zum Beispiel Einzelhandelsums�tze in den USA herauskommen und sie voraussichtlich eine bestimmte Zahl erreichen, aber viel schw�cher als erwartet ausfallen, Tsch�ss zum Dollar ... Besonders wenn �l und die TSX steigen.
Zu wissen, wann man sie h�lt und wann man sie faltet, ist entweder eine Kunst oder eine Wissenschaft. Sie k�nnten Ihre Exits einfach auf ein vorher festgelegtes Niveau setzen, das eine gute Erwartung gibt, oder Ihre Gewinner so lange wie m�glich halten, etc....
Jeder Input w�re sehr willkommen (deshalb poste ich das doch ...).
Ich werde Diagramme posten, um Ihnen zu zeigen, wie meine Vorlage aussieht, wenn ich ein oder zwei Minuten Zeit habe. Aber Sie sollten in der Lage sein, es herauszufinden, oder die Vorlage sollte so funktionieren, wie sie ist. Ich werde versuchen, gut ausgew�hlte Beispiele zu vermeiden.
Au�erdem habe ich gelernt, jeden Handel und jede Handelsentscheidung im Auge zu behalten und ein t�gliches Tagebuch zu f�hren. Vielleicht werde ich damit beginnen, mein t�gliches Journal in diesem Thread zu ver�ffentlichen, aber ich glaube nicht, dass ich meine Live-Trades hier ver�ffentlichen werde, weil mein System/Ansatz f�r andere m�glicherweise nicht richtig ist und es sich verz�gern wird ...
Wenn Sie mit den Werken von Van Tharp nicht vertraut sind, besuchen Sie sie
http://www.iitm.comund holen Sie sich zumindest Trade Your Way to Financial Freedom, The Way of the von Curtis Faith, und ich empfehle auch den Peak Performance Course und die System Development Courses.
Bitte auch nur konstruktive Kritik. Vielen Dank f�r jeden Input und Rat, und es wird interessant sein zu sehen, wie andere dies anpassen, hoffentlich hilft es in irgendeiner Weise.
Ich habe vergessen hinzuzuf�gen, dass dies haupts�chlich im Zeitrahmen von 5 und 15 Minuten verwendet wird. Aber ich behalte immer die l�ngerfristige Perspektive im Auge und nutze 1 Minute, um einen Trade zu stalken. Kurzfristiger Handel bietet mir viele M�glichkeiten und hilft mir, mich nicht zu langweilen ... Ich bin ein abenteuerlustiger H�ndler. Sie k�nnen zu gehen
http://www.tharptradertest.comund beantworte die Frage - Sehr aufschlussreich!
****Handeln Sie dies nur w�hrend der aktivsten Zeiten Ihres W�hrungspaares.****
Den Positionsgr��enrechner finden Sie in Post #22.
https://www.tradingintuitive.com/att...5376699926.mq4
https://www.tradingintuitive.com/att...1899226332.ex4
https://www.tradingintuitive.com/att...1266702217.mq4
https://www.tradingintuitive.com/att...00555675109.01
https://www.tradingintuitive.com/att...1533776946.tpl