Die geldpolitische Strategie
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Thema: Die geldpolitische Strategie

  1. #1
    Teil eins

    Hallo alle

    Ich möchte mein Tagebuch damit beginnen, dass ich sage, dass ich kein professioneller Trader bin, ich arbeite, ich habe eine Familie, ich bin nur ein durchschnittlicher Typ, der gerne mit Währungen handelt, einfach weil es ein passives Einkommen ist, für das ich sehr wenig tue. Wenn Sie nach einem Schema suchen, um schnell reich zu werden, dann ist dies nicht das Richtige. Wenn Sie mich angreifen oder mich trollen wollen, dann gehen Sie bitte weiter. Ich versuche niemanden zu ändern, ich teile mit Ihnen, wie ich meinen Stil über viele Jahre entwickelt habe.

    Lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich Struktur und solide Argumentation hinter allem, was ich tue, mag. Reine Spekulationen um ihrer selbst willen ärgern mich, daher habe ich mich von den umsatzstarken Handelssystemen der 5-Minuten-Charts und indikatorenreichen Schemata ferngehalten.

    Wie der Name schon sagt, habe ich über viele Jahre hinweg beobachtet, dass die Marktpreise wirklich nur mit irgendeiner Art von Genauigkeit dem folgen, was die Geldpolitik tut, also nehmen wir zum Beispiel AUDUSD als unser Beispielpaar.

    Tatsächlich hielt die RBA vor ein paar Tagen fest bei 0,75 % und sagte in dem Kommentar, dass sie gegenüber der Geldpolitik akkommodierend sein würde, da die Zinsen auf absehbare Zeit niedrig bleiben würden. Dies ist seit einiger Zeit der Status quo, die Frage ist, wie der Markt auf diese Politik reagiert hat. Um diese Frage zu beantworten, braucht es ein wenig Geschichte, um die Macht der Geldpolitik zu veranschaulichen.

    Im Mai 2015 lag der AUD/USD-Kurs bei etwa 0,81 und der RBA-Cash-Satz war gerade von 2,25 % auf 2,00 % gestiegen, und Kommentare der Bank deuteten auf viel niedrigere Zinssätze hin. Zu einem ähnlichen Zeitpunkt lag der Zinssatz der Federal Reserve in den USA zwischen 0,00 % und 0,25 %, aber die Reserve deutete auf die nächste Aufwärtsbewegung hin.

    Ich bin sicher, Sie können jetzt sehen, wohin ich damit gehe. Ich handele im Wesentlichen mit dem Gesamttrend des Marktes, wenn die RBA einen niedrigeren Cash-Satz anzeigt, was bedeutet, dass billiges Geld ins Risiko fließt (Aktienmarkt steigt), und eine niedrigere Währung eine Schwäche der Wirtschaft widerspiegelt, weshalb die RBA den Markt stimuliert erster Platz. Wenn der Zinssatz steigt, werden sich die Aktienmärkte etwas abkühlen, die Wirtschaft wird heißer und die Zinssätze werden steigen, da die Reserve versucht, eine Überhitzung zu verhindern, indem sie den Geldpreis erhöht.

    Im Wesentlichen, wenn der AUD-Cash-Kurs niedrig ist und dem Markt anzeigt, dass er sich für einige Zeit nicht bewegen wird, wird der Markt eine überwiegend rückläufige Stimmung haben. Kein Währungspaar handelt in einer geraden Linie, aber es ist wichtig, die Stimmung des Marktes zu verstehen und was darin gebacken wird.

    Das ist alles für Teil eins. Ich werde versuchen, dies in Abschnitte zu unterteilen, um es leichter lesbar und verständlich zu machen. Im nächsten Abschnitt werde ich über den eigentlichen Handel sprechen, aber ich wollte diesen Teil aus dem Weg räumen, damit Sie zuerst die Strategie rund um die allgemeine Stimmung verstehen.

    Simon

  2. #2
    Der Grund für dieses Tagebuch Ich dachte, ich sollte meine Gründe für das Schreiben dieses Tagebuchs erklären, da die Leute daran interessiert sein könnten. Ich habe 2007 mit dem Devisenhandel begonnen, ich kann Ihnen gar nicht sagen, auf wie viele verschiedene Arten ich gehandelt habe. Ich habe versucht, kleine TF, große TF, Scalping, Daytrading, Indikatoren usw. zu handeln. Ich schätze, es hat 4 Jahre gedauert, bis ich tatsächlich aufgehört und begonnen habe, ein richtiges System zu entwickeln. Ich habe mich viel darüber informiert, warum Paare sich so bewegen, wie sie es tun. Ich habe mich absichtlich von solchen Foren ferngehalten (nicht, weil sie es nicht wert wären) und bin erst 2017 zu FF gekommen, war aber wahrscheinlich auch damals noch nicht bereit, öffentlich zu sprechen. Ich mache das jetzt aus keinem anderen Grund, als um das, was ich gelernt habe, mit den Händlern hier zu teilen. Ich fühle mich wohl mit dem, was und wer ich als Trader bin. Ich bin nicht reich und glaube nicht, dass ich jemals aus dem Devisenhandel kommen werde, da ich nicht bereit bin, dumme Risiken einzugehen. Ich fühle mich wohl dabei, gut mit mir selbst zu handeln und nebenbei ein nettes passives Einkommen zu erzielen. Die Frau und ich hatten dank des Handels ein paar Ferien und Luxus, und das ist gut genug für mich. Wenn ich mit der Version von 2007 von mir selbst sprechen könnte, würde ich sagen, verlangsamen Sie, entspannen Sie sich und arbeiten Sie genau aus, was Sie zu erreichen versuchen, und entwickeln Sie eine Strategie, um dies zu erreichen. Simon

  3. #3
    Gewöhnen Sie sich an das Unbequeme Einer der Gründe, warum Trading schwierig ist, ist, dass es viele Emotionen in Ihnen weckt (wenn Sie es zulassen). Wie bereits erwähnt, müssen Sie akzeptieren, dass Sie keine Kontrolle haben, und für viele Menschen ist dies ein Problem. Um mit dem Unbequemen umzugehen, habe ich meine Strategie der Distanziertheit entwickelt (d. h. misch dich nicht jeden Tag zu sehr in den Markt ein), was im Wesentlichen bedeutet, dich emotional von den Machenschaften des Marktes zu entfernen, aufhören, auf Charts, dein Telefon, jede Nachrichtensendung zu schauen usw. Der Handel besteht aus zwei Teilen 1. Der bequeme Teil – das ist Ihre Analyse, Ein- und Ausstieg 2. Der unbequeme Teil – alles andere Sobald Sie akzeptieren, dass sehr wenig passiert, was jeden Tag vor sich geht, haben Sie eine wirkliche Kontrolle darüber, desto besser wird Ihr Trading wird werden Das hat lange gedauert, ich habe wahrscheinlich am meisten damit gekämpft, du merkst nicht wirklich, dass du es tust, und ich musste tief in dieses eintauchen. Trading ist fabelhaft befriedigend und eine grausame Hündin zugleich, also je mehr Abstand Sie von der Action halten, desto besser werden Sie dran sein. Simon

  4. #4
    2 Anhang(e) NZD – Heutige Analyse 6. Februar Ich mag und handele auch mit dem NZD/USD-Paar, es ergibt für mich Sinn und passt ganz gut zu meiner Strategie. Im Einklang mit der geldpolitischen Strategie ist er seit Anfang 2015 stetig gefallen, im Einklang mit Zinssenkungen, die den Risikopreis senken, billiges Geld in die Aktienmärkte drängen und die Währung fallen lassen.
    Seitdem hat er sich in einer Spanne eingependelt, in der eine vorherrschende rückläufige Stimmung herrscht, die durch geldpolitische Entscheidungen gesteuert wird. Ähnlich wie der AUD handelt der NZD über längere Zeiträume in Spannen, aber das ist eine gute Sache, da es ihn vorhersehbarer machen kann, nachdem eine riesige Reservebank-inspirierte Weihnachtsmann-Rallye (dazu später mehr) sich der NZD nun in seinen rückläufigen Trend eingependelt hat Der Weg in Richtung der niedrigen 0,62 Ich halte meinen Short-Trade vorerst, bis der Preis anzeigt, dass es eine Änderung gibt. Dieses Diagramm zeigt, wo meine Spannen liegen, der Preis nach oben ist schwach, es ist schwer, etwas anderes als Bären zu sehen
    Simon

  5. #5
    Reden wir über Money Management Eines der am meisten unterschätzten Dinge im Trading ist der Umgang mit Geld. Ich habe wie alle anderen gelernt, dass Sie auf eigene Gefahr schlecht zurechtkommen. Es ist mir nicht peinlich zuzugeben, dass ich in meinen frühen Tagen ein paar Mal ausgelöscht wurde, damals war es schrecklich, aber es hat mich einige Lektionen gelehrt. Beim Trading geht es nur um Risiko, und wie viel Risiko sollte man eingehen, das ist immer die brennende Frage. Ich habe hier und an anderen Orten ausgestellte Systeme gesehen, die ein Abwärtsrisiko von 50 % akzeptieren, für mich ist das nicht akzeptabel. Beim Devisenhandel denke ich, dass ein 3:1-Trade gegen die Gesamtstimmung und 4 und 5:1 mit der Gesamtstimmung ein akzeptabler Trade ist, weil Sie sie nicht alle gewinnen werden. Wenn Sie also verlieren, ist es wirklich wichtig, Ihre Verluste schnell zu begrenzen und sich zu bewegen an. Menschen haben diese komische Eigenart, dass wir die ganze Zeit Recht haben wollen, beim Trading kommt diese Einstellung dem Tod durch tausend Kürzungen gleich, da der Markt unerbittlich gegenüber denen ist, die nicht stark genug sind, um zu akzeptieren, wenn sie falsch liegen. In Bezug auf die tatsächlichen Dollars riskiere ich gerne nur ein paar Prozentpunkte auf einmal, jetzt werden viele sagen, dass es einfach ist, wenn Sie ein großes Konto haben, aber wenn Sie ein kleines Konto haben, ist dies nicht möglich, nun, meine Antwort darauf ist Bullshit, Ihre Kontogröße spiegelt wider, wo Sie sich in Ihrem Handelsleben befinden, Ihr Prozentsatz an Risiko sollte immer klein und überschaubar sein, damit die Menge an Dollar, die Sie haben, wachsen wird, wenn Sie sich an diese Philosophie halten. Simon

  6. #6
    1 Anlage(n) AUD - Heutige Analyse 6. Februar 2020 Ich schaue mir meine Charts einmal pro Tag an, wie bereits erwähnt, habe ich geschlossene Charts vom Vortag um GMT 0:00 verwendet. Mit diesem Verstand sieht das heutige Diagramm also so aus
    Nachdem die bullische Kerze vom Dienstag eine starke Kaufunterstützung anzeigte, kühlten wir gestern etwas ab, dies nur aus den Gründen, dass es einen erneuten Test des unteren Bereichs geben muss, damit die Richtung umschwenkt. Jetzt ist es wichtig, die Ereignisse zu erkennen kann dabei helfen, da hierfür Liquidität benötigt wird. Diese Woche ist NFP, daher könnten Trader die Liquidität auf dem Markt dazu nutzen, sich daran zu erinnern, dass seit gestern der untere Rand der Spanne bei etwa 80 Pips liegt (ein netter NFP-Bump). Sobald das untere Ende der Spanne getestet ist (und wenn es hält), haben wir grünes Licht, um nach oben zu gehen, aber meiner Meinung nach nicht vorher, und wenn Sie auf die Charthistorie zurückblicken, stimmt dies mit dieser Analyse überein. Long-Trades sind jetzt in Reichweite, aber nur bis zu den frühen 0,69 mit Einträgen um 0,67 mit einem potenziellen SL von etwa 50 Pips, um ihm genügend Spielraum und eine schöne Auszahlung von 4:1 zu geben. Der umsichtige Schritt könnte darin bestehen, zu sehen, wo es am Freitag nach Abschluss des NFP schließt, und am Montag oder Dienstag nächste Woche nach einem Eintrag zu suchen. Die Zeit ist Ihr Freund, und den perfekten Einstieg um 10 Pips zu verpassen, ist den Kummer nicht wert, zu früh einzusteigen, ohne darauf zu warten, dass der Markt spricht. Viel Glück Simon

  7. #7
    Muss sauber sein Vor langer Zeit habe ich beschlossen, überhaupt keine Indikatoren zu verwenden, sondern nur Linien, um Bereiche zu markieren. Der Grund dafür ist, dass Sie das Rauschen entfernen müssen, um zu verstehen, was passiert. Eines der Dinge, die ich getan habe, um mich darauf vorzubereiten, all meine Trading-Krücken loszulassen, war eine Woche lang eine totale Nachrichtensperre. Im Wesentlichen habe ich kein Finanzradio gehört, keine Finanznachrichten im Fernsehen geschaut oder irgendwelche Finanz-Websites gelesen, und das kann ich Ihnen sagen, dass es eine sehr erfrischende Welt ohne all diesen zusätzlichen Mist war, Sie erkennen wirklich nicht, welche Auswirkungen all dieser Müll, der von sprechenden Köpfen gesprossen wird, auf Ihre Denkweise hat. Danach war es einfach, alle Indikatoren aus meinen Charts zu entfernen. Mir wurde klar, dass ich sie nicht brauchte, sie haben mich nur falsch beeinflusst und mir nicht erlaubt, das wahre Bild zu sehen. Ich respektiere Leute, die sie mögen und benutzen, und würde Leute dafür nicht kritisieren, aber sie sind nichts für mich. Der Preis ist König in unserer Welt und der einzige Indikator, den Sie brauchen. Simon

  8. #8
    Tag für Tag Wenn Sie zu den Menschen gehören, die jeden Tag Stunden um Stunden mit Ihren Charts verbringen und sich dann einen Job als Analyst suchen, haben Sie als Trader wirklich nichts zu suchen. Ein Trader ist per Definition jemand, der etwas handelt, wenn es vorteilhaft ist. Wenn Sie Ihre ganze Zeit mit Analysen verbringen, suchen Sie im Wesentlichen nach Trades, anstatt sich zu entspannen und darauf zu warten, dass der Markt es Ihnen präsentiert. Ich würde argumentieren, dass das Handelsvolumen einer Person direkt mit ihrem Erfolg zusammenhängt, die meisten Trader mit hohem Volumen brennen aus und scheitern, einfach weil sie müde werden und schlechte Entscheidungen treffen. Nehmen Sie die Luftfahrt als Beispiel. Möchten Sie, dass der Pilot Ihres Flugzeugs die ganze Nacht wach war, um die Karte zu studieren oder Flugpläne auszuarbeiten, bevor er abhebt, nein, natürlich nicht, Sie möchten, dass jemand, der genug Arbeit geleistet hat, informiert wird, dies zu tun Job sicher und effektiv, das gleiche gilt für den Handel gerade genug Analyse, um informiert zu sein und das war's. Um Ihr Vermögen im Handel zu ändern, müssen Sie Ihre Gewohnheiten ändern. Ich habe das auf die harte Tour gelernt, wie ich sicher bin, dass jeder es tut, arbeiten Sie nicht lange klug. Simon

  9. #9
    Fünfter Teil (Letzter zur Strategie) Der letzte Teil meiner Gesamtstrategie ist extreme Geduld. Beim Trading nichts zu tun bedeutet Geld zu verdienen – warum – denn Sie verlieren nicht bei Trades, an denen Sie nicht beteiligt sein sollten. Der Preis zeigt Ihnen anhand der Kerzentypen, die er bildet, und der Spannen, in die er drängt, wann es Zeit ist, eine Order auszuführen. Behandeln Sie Ihre Bestellungen wie einen guten Wein, bewahren Sie sie für einen besonderen Anlass auf, gehen Sie nur ein und aus, wenn der Preis es Ihnen auch sagt. Ich werde dieses Tagebuch verwenden, um meine Analysen und Gedanken zu teilen. Wenn Sie etwas davon mitnehmen, dann großartig. Ich hoffe, Sie genießen es und machen weniger Fehler als ich im Laufe der Jahre. Viel Spaß mit Simon

  10. #10
    3 Anhang(e) Teil 4 In den vorangegangenen Abschnitten haben wir die Auswirkung der Geldpolitik auf die Währung besprochen, jetzt werden wir uns ein Beispiel ansehen. Ich mag und habe das Gefühl, dass ich tiefes Wissen über AUDUSD habe, daher ist dies meine Wahl, die ich hier verwenden möchte: 1. Bis August, September und Oktober 2019 wurde der Boden der aktuellen Spanne erreicht (siehe Diagramm).
    Ein Wort der Vorsicht, meiner Erfahrung nach hält ein Unterstützungsniveau maximal dreimal (denken Sie nicht immer daran, dass dies keine Wissenschaft ist). Ort, um einen Long-Trade einzugehen. Jetzt, da wir wissen, wo die Spanne liegt, können wir anfangen, uns die Kerzen anzusehen und zu sehen, welche Geschichte der Preis Ihnen erzählt. Das folgende Diagramm zeigt die jüngste Preisbewegung und wie sie die Richtung beeinflusst (siehe Diagramm)
    Das nächste Diagramm zeigt, wohin uns meiner Meinung nach die aktuelle Aufwärtsbewegung führen könnte, gehen Sie jedoch niemals automatisch in einen Trade ein oder aus, bis die Preisbewegung (Kerzen) es Ihnen auch sagt Der Schwung nach unten hatte aufgehört, also war es jetzt an der Zeit, entweder einzusteigen oder auszusteigen.
    Die wichtigste Lektion, wenn der Preis direkt durch Ihre Gegend bläst, regen Sie sich nicht auf, akzeptieren Sie einfach, dass der Preis König ist und Ihre Aufgabe darin besteht, die Botschaft zu respektieren und Ihren Handel zu schließen, aber die meiste Zeit sagt Ihnen der Preis, wann Sie handeln müssen. Simon

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