Wer ist der Haupttreiber des Optionshandels?
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Thema: Wer ist der Haupttreiber des Optionshandels?

  1. #1
    Open Interest ist bekanntermaßen das beste Instrument zur Analyse der Optionsaktivität.
    Spiegelt es wider, was Optionshändler an einem bestimmten Tag tun?
    Können wir ein großes Volumen als Indikator für Daytrading-Aktivität interpretieren?
    Wie verwenden wir Volumen oder Open Interest, um festzustellen, ob der Markt rückläufig oder zinsbullisch wird?
    Wer ist eigentlich der Haupttreiber des Optionshandels? Ist es der Verkäufer oder der Käufer?

    Ich suche nach Antworten auf diese Fragen, da kurzfristige Optionen wie Wochen- und B-Wochenzeitungen den Tageshandel mit Optionen erleichtern.
    Optionen umfassen die ganze Welt der Derivate und geben einem geschickten Daytrader die Möglichkeit, mit einem kleinen Konto Geld zu verdienen.
    Kaufen ist einfach und ich bleibe lieber dabei.

    Es ist wie bei Sportwetten.

    Ich wette auf Bullen oder Bären. Meine Gewinne (80 %) sollten mir 2.000 Prozent Gewinn in einem Jahr einbringen, und Verluste (20 %) sollten mir nicht mehr als 1.000 % wegnehmen, was mir einen Gewinn von 1.000 % belässt.

    Kann mir Open Interest dabei helfen?

    Ich hoffe, dass erfahrene Trader ihre Ansichten über die Effektivität von Open Interest teilen und Quellen für Tools bereitstellen können.

  2. #2

    Zitat Zitat von ;
    {quote} Optionen sind ein Segen für Kleinanleger. Nur wer nicht den mühelosen Erfolg sucht, wird es schaffen. Muss 2 Jahre bis 5 Jahre in den Erwerb von Fähigkeiten investieren. 1. Der Handel mit Futures-Positionen eignet sich für jemanden, der über ausreichend Kapital verfügt und bereit ist, psychische Schmerzen zu akzeptieren, und über die folgenden Fähigkeiten verfügt: (a) Erkennen eines Instruments, das sehr liquide, nicht so volatil ist und im Rückblick eine starke Mean-Reversion-Tendenz aufweist bei Historie und Handelsmustern (b) Verwaltung von Positionen durch Mittelwertbildung oder Variieren von Lots Prognosen sind wirklich ...
    Sie machen einige gute Punkte, aber ich habe nie wirklich wie ein Kleinanleger gehandelt, also ist es, um ehrlich zu sein, unbekanntes Terrain. Wenn Sie sich keine allzu großen Sorgen um das Ruinrisiko machen, steht Ihnen eine breitere Palette möglicher Handelsstrategien offen.

  3. #3

    Zitat Zitat von ;
    Wo erhalten Sie Open Interest- und Volumendiagramme? Ich meine, welche Plattform Sie verwenden. Grüße
    Jeder Futures-Broker liefert Live-Volumen und Open Interest. CME berechnet Geld für Daten-Feeds. Broker erheben jedoch eine kleine Abonnementgebühr von Kunden. Ohne ein Konto bei einem Broker zu eröffnen, können Sie keinen günstigen Zugang zu CME-Datenfeeds erhalten.

  4. #4
    Muss bei Call-Optionen kein Kurs angegeben werden, auf den der Preis voraussichtlich steigen wird.

  5. #5
    Wo erhalten Sie Open Interest- und Volumendiagramme? Ich meine, welche Plattform Sie verwenden. Grüße

  6. #6

    Zitat Zitat von ;
    Meiner Erfahrung nach fügen Optionen Trades eine weitere Stufe der Komplexität hinzu. Das Timing wird sehr, sehr wichtig, da Sie ständig gegen den Zeitverfall ankämpfen. Normalerweise, wenn ich bei Gold optimistisch bin, kann ich einfach GC-Futures kaufen, und wenn einen Monat lang nichts passiert, ist das keine große Sache. Wenn Sie jedoch GC-Calls kaufen und nichts passiert, verlieren Sie ... Es gab einige Male, dass ich mich in Bezug auf die Bewegung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geirrt habe und dennoch aufgrund des Zeitverfalls bei der Option verloren habe. Ich mag Optionen, aber es ist ein schwieriges Spiel, also verwende ich sie nur unter bestimmten Umständen ....
    Optionen sind ein Segen für Kleinanleger. Nur wer nicht den mühelosen Erfolg sucht, wird es schaffen. Muss 2 Jahre bis 5 Jahre in den Erwerb von Fähigkeiten investieren. 1. Der Handel mit Futures-Positionen eignet sich für jemanden, der über ausreichend Kapital verfügt und bereit ist, psychische Schmerzen zu akzeptieren, und über die folgenden Fähigkeiten verfügt: (a) Erkennen eines Instruments, das sehr liquide, nicht so volatil ist und im Rückblick eine starke Mean-Reversion-Tendenz aufweist bei Historie und Handelsmustern (b) Verwalten von Positionen durch Mittelung oder Variieren von Lots Prognosen sind wirklich nicht erforderlich. Nehmen wir den Fall eines Instruments wie EURUSD. Kaufen oder verkaufen Sie einfach, wenn der Preis um 200 Punkte steigt/fällt, und Sie haben ungefähr 5 Chancen in einem Jahr, mindestens 1000 Pips zu verdienen. 2. Wenn Sie Optionen so behandeln, als würden sie zwei Handelsströme bieten, können Sie sich darüber im Klaren sein, was Sie handeln möchten. Wenn ich eine OTM-Option mit 10 % Delta kaufe und beabsichtige, sie bei 50 % Delta und früher zu verkaufen, dann handle ich für einen begrenzten Zweck. Ich werde es tun. Denn die Investition ist recht gering. Bei dieser Art des Handels betrachte ich nicht den zugrunde liegenden Preisanstieg/-rückgang, da mehr als 50 % des Deltas erforderlich sind, um dies zu berücksichtigen. Wenn ich nur auf einen Anstieg oder Rückgang des Kurses des Basiswertes traden möchte, habe ich einige Möglichkeiten: Positionshandel: Kaufen Sie Deep-in-the-Money-Optionen mit 85% , was eine vernachlässigbare Komponente von Theta (Zeitverfall) hat. Ablauf von 40 Tagen und mehr. Daytrading: Entscheiden Sie sich für kurzfristige wöchentliche oder zweiwöchentliche Fälligkeiten, Theta wird kein wesentlicher Faktor sein . In der Tat ideal für Day-Trading im Gegensatz zum Spot-Futures-Handel, da Sie sich keine Gedanken über Stop-Loss machen müssen. 3. Wenn ich wenig Geld habe, welche Möglichkeiten habe ich, außer an meinen Vorhersagefähigkeiten zu arbeiten, wenn ich wirklich ein Einkommen aus dem Optionshandel erzielen möchte. Indem Sie sich auf den Kauf von Optionen für den kurzfristigen Handel konzentrieren, betreten Sie den Markt NUR, WENN SIE EINE FESTE RICHTUNGSAUSRICHTUNG HABEN. Anstatt eine Margin bei einem Broker zu hinterlegen und Leihgebühren zu zahlen, warum nicht die Hebelwirkung nutzen, die die Börse ohne Leihgebühren bietet. Wenn Sie kurzlaufende OTM-Optionen kaufen, kann der Hebel zwischen 500 % und 2000 % liegen. Der Kauf von ITM gibt Ihnen auch eine gute Hebelwirkung und die Möglichkeit, richtig zu liegen, obwohl Sie ein paar Mal falsch liegen, ohne wie bei einem Stop-Loss auf einen Schlag Geld zu verlieren. 4. Der ganze Zweck des Handelns für einen kleinen Kerl ist, in die richtige Richtung zu gehen, da er/sie keine tiefen Taschen hat. 5. Das gesamte Ziel des Handels mit kurzfristigen Optionen besteht darin, eine hohe Hebelwirkung zu erzielen, und nur diejenigen, die in der Lage sind, schnelle Richtungsimpulse zu erkennen, sollten sich dafür entscheiden. 6. Jeder kleine Mann, der versucht, in die große und unsichere Welt des Finanzhandels einzusteigen, muss das Wahrscheinlichkeitsspiel in einer realen Umgebung üben, und es kann einige Jahre dauern, bis er die erforderlichen Fähigkeiten beherrscht. Ich habe 10 Jahre nur dem Üben und Erlernen dieser Fähigkeit gewidmet, die aus dem echten Handel kommt. Kann man nur durch das Lesen von Büchern Pilot, Fahrer oder Sportler werden?

  7. #7
    Für das, was es wert ist, bietet der Optionshandel einige Tools, die für die Analyse des zugrunde liegenden Vermögenswerts nützlich sind. Implizite Volatilität zum Beispiel kann sehr interessant zu studieren sein und Ihnen ein Gefühl dafür geben, wie ängstlich (oder furchtlos) Trader sind. Eine weitere Metrik, die in letzter Zeit ein beliebtes Diskussionsthema war, war die Gamma-Positionierung. Anscheinend werden Händler ihr Gamma-Engagement absichern und Bewegungen im zugrunde liegenden Vermögenswert verursachen.
    https://www.zerohedge.com/markets/wi...e-inverse-2018hat im letzten Jahr ausführlich über Gamma geschrieben und ich fand es sehr faszinierend. Leider ist mir überhaupt nicht klar, wie ich Gamma-Neutral tatsächlich berechnen soll, und bin gescheitert, als ich
    https://www.metalsmine.com/showthrea...5#post12380185es vor ein paar Monaten.

  8. #8
    Meiner Erfahrung nach fügen Optionen Trades eine weitere Stufe der Komplexität hinzu. Das Timing wird sehr, sehr wichtig, da Sie ständig gegen den Zeitverfall ankämpfen. Normalerweise, wenn ich bei Gold optimistisch bin, kann ich einfach GC-Futures kaufen, und wenn einen Monat lang nichts passiert, ist das keine große Sache. Wenn Sie jedoch GC-Calls kaufen und nichts passiert, verlieren Sie ... Es gab einige Male, dass ich mich in Bezug auf die Bewegung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geirrt habe und dennoch aufgrund des Zeitverfalls bei der Option verloren habe. Ich mag Optionen, aber es ist ein schwieriges Spiel, also verwende ich sie nur unter bestimmten Umständen.

  9. #9
    2 Anhänge Eine weitere kurze Lektion darüber, warum Optionen gekauft werden sollten? Vorteile Riesige Hebelwirkung, erweitert durch die Börse (nicht durch den Broker) – Bild anbei. Also keine Kreditkosten, kein Margin-Call, unbegrenzte Stop-Loss-Möglichkeiten, keine tiefen Taschen – angehängtes Bild vom Call-Verkauf. Nachteile Taming Theta (Time Decay) Tiger ist wirklich sehr hart


  10. #10
    Schließlich hat Interactive Brokers erkannt, dass Einzelhändler keine Optionen kaufen und die Market Maker die Verkäufer decken müssen. Sie haben gerade eine neue App gestartet. IBKR-Sport . Es ist für Sportwetten aber ein hervorragendes Werkzeug, um etwas über den Kauf von Optionen zu lernen.

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