Thema: Ideengenerierung für Makrothemen

Ich konnte keinen Makro-Thread finden, also habe ich beschlossen, einen für Scheiße und Gekicher zu starten. Für diejenigen, die es nicht wissen, Makrohandel ist wie Fundamentalhandel, aber mit einem Fokus auf wichtige Trends, die ganze Volkswirtschaften bewegen. Es befasst sich mit Demografie, geopolitischen Spannungen, Divergenzen zwischen Geldpolitiken und solchen Dingen.

Ein Beispiel für einen FX-Makro-Trade stammt aus dem Jahr 2014, als M.Draghi seine berühmte „Was auch immer es braucht“-Rede hielt, während gleichzeitig die FED anfing, restriktiver zu werden. Der EUR/USD sackte wie ein Stein ab. Es war ein ziemlich offensichtlicher Handel (vollständige Offenlegung, ich habe versucht, den Boden zu kaufen und wurde zerstört). Dasselbe gilt für Öl ungefähr zur gleichen Zeit: Schiefer übernahm in den USA, was zu einem Überangebot führte, und der USD wurde stärker, was zu einem starken Rückgang des Öls führte, CAD, ich nehme an, NOK, und es wirkte sich auf alles aus, was mit Öl zu tun hatte.

Solange Sie etwas Recherche haben, um Ihre Ideen zu untermauern, posten Sie sie, egal wie verrückt sie klingen.

Die Regeln sind einfach:Solange du etwas Recherche hast, um deine Ideen zu untermauern, poste sie, egal wie verrückt sie klingen. Kritiker von Ideen anderer Menschen müssen durch etwas Glaubwürdiges gestützt werden (Zahlen, Diagramme, Forschung). Wir beurteilen Ideen, nicht Menschen. Wir bauen keine Egos auf, sondern tauschen Ideen aus. Wenn Sie diese Regeln nicht einhalten, werden Sie schnell gesperrt.
Nur für den Fall, dass Sie es noch nicht herausgefunden haben, nichts davon ist eine Anlageberatung. Es wäre höchst unklug, Geld zu investieren, weil ein anonymer Forumstyp eine Idee hatte, Ihr Geld Ihr Risiko.

Wenn wir all unsere schwachen Köpfe zusammennehmen, könnten wir ein oder zwei anständige Handelsideen aufbringen und gleichzeitig Material bekommen, um bei unseren nächsten Familienessen klüger zu klingen. Ehrlich gesagt habe ich keine Hoffnungen, ich glaube nicht, dass diese Art von Thema die Leute in den meisten Handelsforen interessiert, aber wer weiß, vielleicht wird es sich durchsetzen.

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Lassen Sie mich mit einer kühnen Handelsidee beginnen. Währungsklammern schnappen, das tun sie (manchmal). USD/HKD ist gekoppelt. Ich habe kürzlich die Nachrichten gesehen und gehört, dass Chinas Schatten groß über Hongkong schwebt. Und ich dachte, das könnte eine Kapitalflucht aus Hongkong auslösen. Die Wirtschaft ist wahrscheinlich eine der am stärksten gehebelten der Welt. Immobilienpreise, die bereits auf Ludacris-Niveau lagen, haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Es kann eine Blase sein, aber es kann auch nur der Platzmangel sein, ich weiß nicht. Aber es bringt das Land in eine interessante Position. USD...

Meiner Meinung nach ein nettes Video, aber ich würde keinem Wort glauben, was er sagt, er hat zu viel Haut in diesem Spiel. Oft stimmt die Rechnung, aber dann passiert genau das Gegenteil und Ihr Geld ist weg. Um Makro-Events zu spielen, braucht man einen sehr langen Atem, mehr Geld und einen besseren Informationsfluss, und es kann Jahre dauern, bis etwas passiert. Es ist interessanter für Hedgefonds/Banken und weniger attraktiv für Daytrader.

Ich habe über das Wochenende nachgedacht und bin etwas zwiegespalten über meine USDHKD-Idee. Auf der einen Seite kostenloses Geld, aber auf der anderen Seite gibt es so etwas wie ein kostenloses Mittagessen nicht. Die Hauptgefahr besteht darin, dass, um mit diesem Handel relevantes Geld zu verdienen, eine erhebliche Hebelwirkung eingesetzt werden muss und Zeit vergehen muss. Wenn ich falsch liege und in HK-Land alles in Ordnung ist, könnte der Stift in die andere Richtung brechen, was bedeuten würde, dass ich für eine Menge Geld am Haken wäre. Unwahrscheinlich, aber dennoch möglich. Ich stelle mir vor, dass für dieses Szenario entweder die HK-Zinsen deutlich steigen oder die US-Zinsen (vielleicht gleichzeitig) fallen müssten. Beide Fälle könnten den Geldfluss zu HK umkehren und die Nachfrage nach HKD erhöhen. An diesem Punkt ist die Frage, ob ich den Swap einsammeln kann, aber auch herausfinden kann, ob sich die Windrichtung ändert, bevor es zu spät ist. Ich glaube schon. Die Hongkonger Währungsbehörde hält es ziemlich eng, wenn es um ihre Marktoperationen geht. Sie veröffentlichen jeden Tag ihre Marktaktivitäten. Für jeweils 7,8 HKD in der monetären Basis muss es 1 USD geben, wenn der Kurs 7,85 beträgt, werden sie anfangen, ihre USD-Reserve zu verkaufen (was wir wollen), wenn sie bei 7,75 liegt, werden sie Schulden ausgeben, um USD zu kaufen. Durch die Überwachung der HKMA-Bilanz und des Devisenkaufs ist es meiner Meinung nach möglich zu beurteilen, ob die Bindung Gefahr läuft, nach unten zu springen. Offensichtlich liegt die große Auszahlung auf der Oberseite, wenn ihnen irgendwie die Fremdwährungen/Vermögenswerte zum Verkauf ausgehen, werden sie nicht in der Lage sein, das Niveau von 7,85 zu halten. Abgesehen davon hält der Stift seit vielen Jahren, und es ist unmöglich, den Moment zu bestimmen, in dem er brechen könnte. Der interessante Teil dieses Handels ist, dass wir bei den aktuellen Kursen für das Warten bezahlt werden können, aber das könnte sich ändern, und wenn die HKD-Kurse über den USD steigen: Wir würden nicht länger für das Warten bezahlt und es könnte die Bindung in Richtung ihres unteren Bandes treiben zusätzliche Verluste zu schaffen. Eine Alternative, um die katastrophale Möglichkeit, dass die Bindung (oder die Swap-Sätze) gegen mich gehen, vollständig zu vermeiden, wäre, HK-Aktien zu verkaufen, die sehr empfindlich auf höhere Zinsen reagieren. Irgendwann müssen die HK-Zinsen möglicherweise steigen, um zu verhindern, dass Geld abfließt, und dies könnte bestimmte Marktsegmente betreffen, z Seite. Ich bin mir nicht sicher, wie die Situation mit Shorting in HK ist, wenn ich einen ADR finden könnte, der zu der Rechnung passt, wäre das großartig. Nebenbei bemerkt scheint es, dass Oanda einen positiven Carry hat, um HKDUSD long zu sein, aber anscheinend haben die meisten Broker dies nicht. Weiß nicht was damit los ist. Es negiert die These nicht, macht es aber viel weniger praktisch, wenn Sie dieses Tauschgeld nicht bekommen können.

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guter Faden. gezeichnet

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Lassen Sie mich mit einer kühnen Handelsidee beginnen. Währungsklammern schnappen, das tun sie (manchmal). USD/HKD ist gekoppelt. Ich habe kürzlich die Nachrichten gesehen und gehört, dass Chinas Schatten groß über Hongkong schwebt. Und ich dachte, das könnte eine Kapitalflucht aus Hongkong auslösen. Die Wirtschaft ist wahrscheinlich eine der am stärksten gehebelten der Welt. Immobilienpreise, die bereits auf Ludacris-Niveau lagen, haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Es kann eine Blase sein, aber es kann auch nur der Platzmangel sein, ich weiß nicht. Aber es bringt das Land in eine interessante Position. USD und HKD sind ziemlich eng gekoppelt, aber USD-Einzahlungen zahlen 1 % mehr als Einzahlungen in HKD. Wenn ich ein Typ mit Geld in HK bin, denke ich: Warum behalte ich mein Geld in HKD, USD zahlt mehr und ich habe kein Währungsrisiko wegen der Bindung und ich bin vielleicht ein wenig besorgt über die ganze Situation in China . Wie sich herausstellt, findet tatsächlich eine Kapitalflucht statt, und die Währungsbehörde von Hongkong hat durch die Nase bezahlt, um die Bindung aufrechtzuerhalten. Wenn sie ihre Zinssätze erhöhen, um die Leute zu ermutigen, in HKD zu bleiben, wer weiß, was mit ihrem Immobiliensektor passieren wird. Eine Long-Position zu haben, könnte sich auszahlen. Das untere Ende der Klammer ist etwas mehr als ein halbes Prozent vom aktuellen Preis entfernt, aber Sie erhalten jährlich 1 % Swap, um sich zu entspannen und auf den Tag zu warten, an dem die Klammer bricht (das kann sich mit den Fed-Schnittkursen ändern). Wenn Sie diese 50 zu 1 nutzen, werden Sie jährlich mit 50 % bezahlt, um im Grunde mit einem garantierten Boden von 30 % zu entspannen, und Sie haben einen enormen Vorteil, wenn die Klammer bricht (denken Sie an Swissy vor ein paar Jahren, aber umgekehrt). Übersehe ich etwas? Gibt es ein Szenario, in dem der HKD an Wert gewinnen könnte? Ich bin nicht der einzige, der darüber nachgedacht hat, hier ist ein Video von Kyle Bass, der im Grunde den gleichen Handel erklärt. Der Typ hat die Subprime-Krise vorhergesagt und ein Vermögen damit gemacht, aber seine Leistung war seitdem ziemlich durchschnittlich, also würde ich sein Wort nicht als das Evangelium nehmen, aber immer noch ziemlich interessant: Eingefügtes Video

guter Faden. gezeichnet

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{quote} Meiner Meinung nach ein nettes Video, aber ich würde keinem Wort glauben, was er sagt, er hat zu viel Haut in diesem Spiel. Oft stimmt die Rechnung, aber dann passiert genau das Gegenteil und Ihr Geld ist weg. Um Makro-Events zu spielen, braucht man einen sehr langen Atem, mehr Geld und einen besseren Informationsfluss, und es kann Jahre dauern, bis etwas passiert. Es ist interessanter für Hedgefonds/Banken und weniger attraktiv für Daytrader.

Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass Mr. Bass ein berechtigtes Interesse daran hat, sein Handwerk preiszugeben, er tut es nicht nur für unsere Ausbildung, um eine Pfeife zu brechen, brauchen Sie eine Menge Geld, um dagegen vorzugehen. Es geht vielmehr darum, die Möglichkeiten zu bewerten und zu sehen, wie wir von einer ungewöhnlichen Situation profitieren können, ob er richtig oder falsch liegt, wird die Zeit zeigen. Wir müssen das Makroereignis nicht per se spielen, aber ich denke, es ist interessant, einen Hintergrund zu haben, von dem aus wir handeln können. In diesem Fall haben wir eine Situation, in der die Zinssätze etwas voneinander abweichen, der Geldfluss vom chinesischen Festland nach HK sich Berichten zufolge aufgrund der zunehmenden Überwachung abschwächt und das Geld aus HK aufgrund der Aussicht auf Chinas Einfluss auf HK anscheinend schneller als zuvor abfließt stärker werden. Für mich sieht es nach einem guten Hintergrund aus, um nach Shorts zu suchen, die in einem kürzeren Zeitrahmen gespielt werden könnten, auch wenn die große These des Peg-Snaps nicht eintrifft. Wie ich bereits erklärt habe, könnte ich mir Short-Positionen in HK-Aktien ansehen, die auf diese Situation anfällig sein könnten. Wenn ich selbst gute Shorts finden kann (sei es aus technischen oder fundamentalen Gründen), erhöht das Hinzufügen der Makrosituation über sie nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auszahlen. Das Thema muss sich nicht durchsetzen, aber wenn es das tut, wird die Auszahlung viel größer sein. Es wäre, als würde man einen Trade auf einem 5-Minuten-Chart eingeben und herausfinden, dass man ihn auf dem Tageschart aushalten kann (kleines kurzfristiges Risiko vs. großer langfristiger Gewinn). Für klassische Hedgefonds ist es aufgrund ihrer Größe sogar schwierig, Swing-Trades durchzuführen, sie sitzen lieber auf längerfristigen Positionen, weil dies ihre Transaktionskosten erheblich senkt. Das ist vielleicht unser größter Vorteil als Einzelhändler, wir sind agil, es ist einfacher für uns, aus Trades auszusteigen, wir können mehr hebeln. Im Gegensatz zu einem Hedgefonds müssen wir uns nicht auf Handelsideen festlegen, wir können aussteigen und es später erneut versuchen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich denke, es ist ein vernünftigerer Weg für den Einzelhändler, sich mit Makrospielen zu beschäftigen, als ein halbes Jahrzehnt lang nur auf seinem Trade zu sitzen. Außerdem finde ich dieses Zeug faszinierend, ich dachte, es würde Spaß machen, unter dem Deckmantel der Anonymität wild zu telefonieren und zu sehen, was ankommt und was nicht. Ich gebe nicht vor zu wissen, ob irgendetwas davon Geld verdienen wird, ich bin hier, um es herauszufinden. Es ist ein Experiment. Aber ja, dieser Thread wird für Daytrader nicht interessant sein, vermute ich.